Identifiant :
Mot de passe :

SÉMINAIRES

Sur-mesure

Offre Custody
Retour


Télécharger le pdf POSITIONNEMENT DE L'OFFRE CUSTODY

Notre offre est :

  1. Construite sur une expertise sur les produits et les techniques de l’asset-servicing ;
  2. Fondée sur l’accompagnement pédagogique au travers de nos solutions E-learning (cas pratiques on line, quiz de positionnement, analyse et orientation des candidats) ;
  3. Technique et à la portée des opérationnels ;
  4. "Sur-mesure" dans la construction des dispositifs de formation.


NOTRE VISION DU CUSTODY

Les métiers de la conservation et de la tenue de compte ont considérablement évolué au cours des 20 dernières années, avec l'émergence de "supers" acteurs de nature systémique (au cœur des transactions), avec une technicité croissante (innovations technologiques et réglementaires quasi permanentes) de leurs prestations au sein de l'industrie.

La spécialisation des acteurs de l'asset-servicing est telle que nous avons accompagné le développement et la montée en compétence des opérateurs au sein des établissements, chargés du traitement des flux de valeurs mobilières, de la gestion des contrats de Repo, des OST ou de la fiscalité des opérations et des clients.

Notre vision du secteur ne s'arrête pas aux seuls opérateurs de back-office ; elle cherche à appuyer les nouvelles solutions de middle-office, de distribution transfrontalière des fonds, de valorisation des actifs, de référentiels ou de contrôles.

Pour les clients des établissements "asset-servicers", nous proposons des cursus de formation "métiers" front to back qui permettent une meilleure compréhension des métiers et services.

NOTRE APPORT AUX "ASSET SERVICERS"

  • La technicité de nos contenus et de nos interventions est mise au service de la pédagogie ; nos modules de formation sont organisés en plusieurs niveaux (initiation, confirmé, expert) ;
  • Nous personnalisons nos contenus en intégrant vos spécificités ;
  • Nous proposons à vos opérateurs de se positionner sur notre plate-forme en ligne ;
  • Nous donnons accès à des contenus de formation à distance sur les sujets sélectionnés ;
  • Nous construisons les modules avec vos opérateurs référents ;
  • Nous privilégions les cas pratiques et les mises en situation ;
  • Nous contribuons à la valorisation de votre culture d'entreprise, grâce à nos échanges avec vos opérationnels.


NOTRE OFFRE

Notre cursus formation s'articule autour de différents modules qui partent de la compréhension des métiers et des produits pour aboutir sur les techniques, formant un parcours progressif et complet sur le domaine :

Environnement et produits

  1. Marchés et instruments financiers : positionner les différents marchés financiers, le rôle des établissements "asset-servicers", les caractéristiques des instruments financiers et leurs traitements opérationnels.


  2. Marchés et instruments financiers au comptant (1 journée)
    Marchés et instruments financiers à terme (1 journée)
    Caractéristiques des instruments financiers (2 journées)


  3. Gestion collective : comprendre l'organisation du marché, son cadre réglementaire, les prestataires impliqués, les modalités de contrôle de l'actif de l'OPCVM, les règles d'investissement, les stratégies de gestion, et la mesure de performance et des risques.




  4. Introduction à la gestion d'actifs et aux OPCVM (1 journée)


  5. Gestion collective : comprendre l'organisation du marché, son cadre réglementaire, les prestataires impliqués, les modalités de contrôle de l'actif de l'OPCVM, les règles d'investissement, les stratégies de gestion, et la mesure de performance et des risques.


  6. Systèmes de Place : analyser le fonctionnement des différents systèmes externes de paiement et de règlement-livraison.
    Systèmes de règlement- livraison domestiques et internationaux (2 journées)
    Systèmes interbancaires de paiement (2 journées)


  7. Réglementation : connaître et mesurer les impacts de la réglementation domestique et internationale sur les métiers et les produits.


  8. Conformité (½ journée)
    EMIR (1 journée)


    Métiers

  9. Métiers de l'asset-servicing : connaître les métiers, du service aux émetteurs à la valorisation en passant par les spécificités de teneur de compte-conservateur.


  10. Service aux émetteurs (1 journée)
    Teneur de compte-conservateur (1 journée)
    Contrôle dépositaire OPCVM (1 journée)
    Contrôle dépositaire sur les ratios OPC de capital risque (1 journée)
    Administrateur de fonds (1 journée)


    Techniques

  11. Valorisation des instruments financiers : comprendre la logique de traitement des transactions et des contrats et leur valorisation au travers des modèles et indicateurs de sensibilité sur les produits vanilles ou exotiques.


  12. Instruments financiers au comptant (1 journée)
    Dérivés de 1ère génération : valorisation des forwards, futures, options, swaps (par module) (1 journée)
    Dérivés de 2ème génération : valorisation des options binaires, à moyenne, à barrière, lookback (par module) (1 journée)


  13. Traitement des Opérations Sur Titres (OST) : maîtriser les processus de traitement des opérations sur titres, de l'annonce d'une OST à ses applications comptables.


  14. Présentation des OST (1 journée)
    Pratique des Opérations Sur Titres (2 journées)


  15. Gestion des contrats : différencier et maîtriser les spécificités des contrats de prêt/emprunt de titres, de pensions livrées et assimilés dans le cadre des différentes activités de l'asset servicing (comptabilisation, valorisation, gestion financière, traitement des flux et des OST).


  16. Cessions temporaire de titres (1 journée)


  17. Compensation des dérivés : avoir une vue d'ensemble des techniques et des pratiques de suivi et de contrôle de la compensation centrale/bilatérale des produits dérivés réglementés et OTC.


  18. Techniques de clearing des dérivés listés (1 journée)
    Clearing des dérivés OTC dans le cadre EMIR (1 journée)


  19. Gestion du collatéral : savoir utiliser les outils, systèmes et participer au processus de gestion du collatéral dans les infrastructures de marché et dans un environnement réglementaire évolutif.


  20. Systèmes de place de gestion du collatéral (1 journée)
    Gestion du collatéral dans le cadre EMIR (1 journée)


  21. Traitement de la fiscalité : savoir traiter en profondeur la fiscalité des placements financiers sous forme de valeurs mobilières ou d'investissements immobiliers.


Fondamentaux de la fiscalité des placements (½ journée)
Fiscalité appliquée aux OPCVM (½ journée)
Fiscalité des OST espèces (½ journée)
Fiscalité des OST titres (½ journée)
Fiscalité des contrats et produits dérivés (1 journée)


Les modules sont indépendants les uns des autres, ils peuvent être considérés comme des "briques" dont vous disposez pour construire votre parcours.

Les durées des sessions sont modulables (demi-journée) en fonction de vos contraintes et besoins, de même que les quiz et sessions E-learning.

Chaque session est précédée d'un quiz d'auto-positionnement afin de sensibiliser les participants au thème proposé, et les orienter en fonction de leur degré de connaissances.

Chaque session est suivie d'un module E-learning afin de compléter les connaissances et un quiz de validation des acquis est proposé.

Nous pouvons également construire des modules sur mesure en fonction de vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter afin de bâtir votre cursus au (33) 1 40 21 05 31.
ENVIRONNEMENT
Marchés et instruments financiers
Gestion collective
Systèmes de Place
Réglementation
METIERS
Service aux émetteurs
Teneur de compte conservateur
Contrôle dépositaire OPCVM
Contrôle dépositaire sur les ratios OPC
Administrateur de fonds
TECHNIQUES
Valorisation des Instruments financiers
Instruments financiers comptant
Dérivés de 1ière génération
Dérivés de 2ième génération
Traitement des OST
Présentation des OST
Pratique des OST
Gestion des contrats
Cessions temporaires de titres
Compensation des dérivés
Techniques de compensation des dérivés listés
Compensation des dérivés OTC dans le cadre EMIR
Gestion du collatéral
Systèmes de Place de gestion du collatéral
Fondamentaux de la fiscalité
Traitement de la fiscalité
Fondamentaux de la fiscalité
Fiscalité OPCVM
Fiscalité OST Espèces
Fiscalité OST Titres
Fiscalité des contrats et produits dérivés

N
E
W
S
 
RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS (33) 1 40 21 05 31 - info@nextraining.com